KPIs, Caixa Acumulado, períodos flexíveis, comparativo de 12 meses, DRE e a fórmula do lucro líquido no dashboard financeiro do Samed.
Updated on 27/08/2026
O que aparece no dashboard financeiro depende do modo de exibição escolhido (ver Visão geral do financeiro): o modo Avançado mostra indicadores por período com comparação ao período anterior, mais uma tabela comparativa dos últimos 12 meses e o DRE mensal; o modo Simples mostra o resultado consolidado do mês com o cálculo de lucro líquido. Os dois modos, em ambos os escopos, mostram também, no topo da tela, um bloco com a meta do mês e — só na Clínica — o card Impostos do Período lado a lado (ver Metas financeiras). No escopo Clínica, o Avançado ainda dá acesso à aba Análises e ao Fluxo de caixa projetado.
Consulte o dashboard financeiro para saber quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou no consultório (ou nas suas finanças pessoais) num período.
Nas listas de Lançamentos (avançado), Despesas e Avulsos (simples) e Recorrentes, um botão Exportar CSV no cabeçalho baixa um arquivo com o que está sendo mostrado naquele momento — se você filtrou por tipo ou categoria antes de exportar, o CSV sai filtrado igual.
Regra: a fórmula do Lucro Líquido no modo Simples, escopo Clínica, é:
Lucro Líquido = Faturamento Bruto − Despesas − Comissões dos profissionais − Custo dos procedimentos − Impostos
Onde:
Regra: despesas em categoria marcada como retirada de sócio (ver Despesas) não entram na conta de Despesas do Lucro Líquido — por isso marcar categorias como retirada faz o Lucro Líquido subir em relação ao que era antes da marcação, mesmo sem nenhuma mudança de faturamento ou de outras despesas. Pelo mesmo motivo, o gráfico de rosca distribuição das despesas (modo Simples, Clínica) também não lista essas despesas como fatia: como o Lucro Líquido desse anel já é calculado sem elas, incluí-las de novo faria o mesmo valor contar duas vezes e a soma das fatias passar de 100% do faturamento. O KPI Total de Despesas e a tabela de despesas continuam somando a retirada normalmente.
No escopo Pessoal, não existem comissões, custo de procedimento nem imposto — o Lucro Líquido é simplesmente Faturamento − Despesas.
Os cartões de Lucro líquido/Comissões do modo Avançado e a coluna de lucro da tabela de 12 meses usam exatamente essa mesma fórmula, aplicada ao período (ou mês) correspondente — não existe uma fórmula diferente entre os dois modos de exibição. O DRE mensal também parte dela: cada dedução vira uma linha (Custos de procedimentos, Comissões, Impostos e uma linha por categoria de despesa), terminando em Lucro líquido.
Atenção: o card Impostos do Período é uma estimativa, calculada com base na alíquota configurada em Financeiro → Configurações — não é o valor de imposto efetivamente pago à Receita, nem sincroniza com nenhuma apuração fiscal real. Use-o como referência de planejamento, não como comprovante de imposto pago.
Atenção: o Caixa Acumulado considera apenas os lançamentos registrados na SAMED, desde o primeiro deles, até o fim do período selecionado. Para uma clínica que já operava antes de usar o Samed, esse número não é o caixa real e histórico da empresa — é o acumulado só do que passou pela plataforma. Como cada mês somado herda o Lucro Líquido daquele mês, e a fórmula do Lucro Líquido desconta imposto estimado pela alíquota configurada hoje em Financeiro → Configurações (ver "Impostos do Período" acima), o Caixa Acumulado também carrega essa estimativa. Não existe alíquota histórica: mudar a alíquota configurada recalcula o imposto de todos os meses somados, inclusive os anteriores à mudança, não só os futuros.
O cálculo soma o lucro de cada mês, do primeiro lançamento da clínica até o fim do período escolhido, e então subtrai o total de despesas marcadas como retirada de sócio nesse mesmo intervalo:
Caixa Acumulado = Σ(Lucro Líquido mensal) − Σ(retiradas de sócio)
Como a fórmula do Lucro Líquido já não desconta as retiradas (ver acima), essa subtração no Caixa Acumulado é a única vez que a retirada pesa no cálculo — ela não é descontada duas vezes. Um Caixa Acumulado negativo é um resultado válido e é exibido normalmente, sem ser zerado.
O lucro líquido não bate com "faturamento menos despesas" que eu calculei de cabeça. No escopo Clínica, o cálculo também desconta comissões de profissionais, custo de procedimentos e impostos — não é só faturamento menos despesas. Veja a fórmula completa acima.
O ticket médio não aparece no escopo Pessoal. Esperado — ticket médio depende de consultas, que só existem no escopo Clínica.
A variação de Saídas ficou vermelha mesmo o valor tendo caído, ou verde mesmo tendo subido. Confira o sinal com atenção: em Saídas a cor é invertida de propósito — gastar mais é ruim (vermelho), gastar menos é bom (verde). Só esse cartão funciona assim; Entradas e Saldo seguem a cor normal (subir = verde).
Exportei o CSV e vieram menos linhas do que eu esperava. O export sempre reflete o filtro ativo na tela naquele momento (tipo, categoria ou período) — confira se algum filtro estava aplicado antes de exportar.
O Lucro Líquido subiu de repente, sem eu ter mudado nada no faturamento ou nas despesas. Confira se alguma categoria de despesa foi marcada como retirada de sócio recentemente — despesas nessa categoria deixam de contar como custo no Lucro Líquido, então marcar uma categoria faz o número subir. O Caixa Acumulado não muda: a retirada já era descontada dele como despesa comum, e continua sendo descontada do mesmo jeito (uma única vez) na fórmula acima — só o Lucro Líquido do período é afetado pela marcação.
O Caixa Acumulado não bate com o saldo real da conta bancária da clínica. Esperado se a clínica operava antes de usar o Samed — o Caixa Acumulado soma só o que foi registrado na plataforma desde o primeiro lançamento, não o histórico financeiro real da empresa.
Dica: configure o percentual de imposto assim que possível em Financeiro → Configurações — enquanto ele estiver em 0%, o lucro líquido do modo Simples e do Avançado fica superestimado (não desconta nada de imposto).
Dica: feche os lançamentos principais do mês antes de gerar o DRE — como ele soma o mês inteiro, gerar antes do fim do mês mostra um resultado parcial.
A variação percentual de entradas compara com o quê? Com uma janela de mesmo tamanho imediatamente anterior ao período escolhido: nos últimos 30 dias, compara com os 30 dias anteriores a esses; num período customizado, compara com um período do mesmo número de dias logo antes do início escolhido.
Por que uma categoria aparece como "Outros" no gráfico de composição? O gráfico mostra só as 6 categorias com maior valor no período; o restante é somado e exibido como "Outros" para não poluir o gráfico.
Posso gerar o DRE de um período customizado, tipo "últimos 45 dias"? Não. O DRE é sempre por mês-calendário fechado (1º ao último dia do mês) — escolha o mês no seletor da tela do DRE.
O Impostos do Período é o valor que devo pagar de imposto? Não. É uma estimativa com base na alíquota que você configurou — não substitui a apuração fiscal real feita com seu contador.
Por que meu Caixa Acumulado é diferente do saldo que eu já tinha antes de usar o Samed? Porque ele soma só os lançamentos feitos dentro do Samed, a partir do primeiro registrado — não herda nem estima o histórico anterior à plataforma.